Le day trading est l’acte d’achat et de vente d’un instrument financier au cours d’une même journée, voire plusieurs fois au cours d’une même journée. Tirer profit de petits mouvements de prix peut être un jeu lucratif, à condition de le jouer correctement. Mais ce peut être un jeu dangereux pour les débutants ou pour quiconque n’adhère pas à une stratégie bien réfléchie.
Cependant, tous les courtiers ne sont pas adaptés au volume élevé de transactions effectuées par les day traders. Pourtant, certains courtiers sont conçus pour effectuer du day trading même en tant qu’amateur comme Etoro, Binance, Oanda, Pepperstone…
Examinons quelques principes généraux du day trading et passons ensuite à la décision d’acheter ou de vendre, aux stratégies courantes du day trading et à la manière de limiter les pertes.
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1. La connaissance est le pouvoir
Outre la connaissance des procédures de négociation de base, les day traders doivent se tenir au courant des dernières nouvelles et des événements boursiers qui affectent les actions – les plans de taux d’intérêt de la Fed et des différentes banques centrales, les perspectives économiques, etc.
Faites donc vos devoirs. Faites une liste des actions que vous souhaitez négocier et informez-vous sur les entreprises sélectionnées et les marchés en général. Analysez l’actualité économique et visitez des sites web financiers fiables.
2. Mettez de l’argent de côté
Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction. De nombreux day traders prospères risquent moins de 1 à 2 % de leur compte par transaction. Si vous disposez d’un compte de trading de 40 000 € et que vous êtes prêt à risquer 0,5 % de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 200 € (0,5 % * 40 000 €).
Mettez de côté un excédent de fonds que vous pouvez utiliser pour vos transactions et que vous êtes prêt à perdre. N’oubliez pas que cela peut arriver ou non.
3. Mettez aussi du temps de côté
Le day trading nécessite votre temps. C’est pourquoi on l’appelle le « day trading ». En fait, vous devrez renoncer à la plus grande partie de votre journée. N’y pensez pas si vous n’avez que peu de temps à perdre.
Le processus exige que le négociant suive les marchés et repère les opportunités, qui peuvent se présenter à tout moment pendant les heures de négociation. Il est essentiel d’agir rapidement.
4. Commencer petit
En tant que débutant, concentrez-vous sur un à deux titres au maximum au cours d’une session. Il est plus facile de suivre et de trouver des opportunités avec seulement quelques actions. Récemment, il est devenu de plus en plus courant de pouvoir négocier des fractions d’actions, ce qui vous permet de spécifier les montants spécifiques, plus petits, que vous souhaitez investir.
Cela signifie que si les actions Apple se négocient à 250 euros et que vous ne souhaitez acheter que des actions d’une valeur de 50 euros, de nombreux courtiers vous permettront désormais d’acheter un cinquième d’action.
5. Évitez les actions à un centime
Vous recherchez probablement des offres et des prix bas, mais évitez les actions à un centime. Ces actions sont souvent peu liquides et les chances de décrocher le jackpot sont souvent minces.
De nombreuses actions se négociant à moins de 5 euros par action sont radiées des grandes places boursières et ne sont plus négociables que de gré à gré (OTC). À moins que vous ne voyiez une réelle opportunité et que vous ayez fait vos recherches, restez à l’écart de ces derniers.
6. Le timing est votre atout majeur
De nombreux ordres passés par les investisseurs et les traders commencent à être exécutés dès l’ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un joueur expérimenté peut être capable de reconnaître des modèles et de choisir de manière appropriée pour réaliser des profits. Mais pour les débutants, il peut être préférable de simplement lire le marché sans faire de mouvements pendant les 15 à 20 premières minutes.
Les heures intermédiaires sont généralement moins volatiles, puis le mouvement commence à reprendre vers la cloche de clôture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.
7. Réduire les pertes avec des ordres à cours limité
Décidez du type d’ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des transactions. Utiliserez-vous des ordres au marché ou des ordres à cours limité ? Lorsque vous passez un ordre au marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là – donc sans garantie de prix.
Un ordre à cours limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l’exécution. Les ordres à cours limité vous permettent de négocier avec plus de précision, en fixant votre prix (non pas irréaliste mais exécutable) à l’achat comme à la vente. Les day traders plus sophistiqués et plus expérimentés peuvent également utiliser des stratégies d’options pour couvrir leurs positions.
8. Soyez réaliste quant aux bénéfices
Une stratégie n’a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux traders ne gagnent que 50% à 60% de leurs transactions. Cependant, ils gagnent plus en absolu sur leurs positions gagnantes qu’ils ne perdent sur les autres. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte, et que les méthodes d’entrée et de sortie sont clairement définies et écrites.
9. Restez zen
Il y a des moments où les marchés boursiers mettent vos nerfs à l’épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à tenir à distance la cupidité, l’espoir et la peur. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l’émotion.
10. S’en tenir au plan
Les commerçants qui réussissent doivent agir vite, mais ils ne doivent pas penser vite. Pourquoi ? Parce qu’ils ont développé une stratégie commerciale à l’avance, ainsi que la discipline nécessaire pour s’y tenir. Il est important de suivre de près votre formule plutôt que d’essayer de courir après les profits. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous et abandonner votre stratégie. Il existe un mantra parmi les day traders : « Planifiez votre transaction et négociez votre plan ».
Avant d’aborder les tenants et aboutissants du day trading, examinons quelques-unes des raisons pour lesquelles le day trading peut être si difficile.
Qu’est-ce qui rend le day trading difficile ?
Le day trading demande beaucoup de pratique et de savoir-faire, et plusieurs facteurs peuvent rendre le processus difficile.
Tout d’abord, sachez que vous vous heurtez à des professionnels dont la carrière tourne autour du trading. Ces personnes ont accès à la meilleure technologie et aux meilleurs contacts du secteur, de sorte que même si elles échouent, elles sont prêtes à réussir en fin de compte. Si vous prenez le train en marche, cela signifie plus de profits pour eux.
Le gouvernement voudra aussi une part de vos bénéfices, même s’ils sont minces. N’oubliez pas que vous devrez payer des impôts sur les gains à court terme, ou sur les investissements que vous détenez pendant un an ou moins, au taux marginal. La seule réserve est que vos pertes compenseront vos gains.
En tant qu’investisseur individuel, vous pouvez être sujet à des préjugés émotionnels et psychologiques. Les traders professionnels sont généralement capables de les éliminer de leurs stratégies de trading, mais lorsqu’il s’agit de votre propre capital, c’est généralement une autre histoire.
Décider quoi et quand acheter
Les day traders tentent de gagner de l’argent en exploitant les mouvements de prix infimes des actifs individuels (actions, devises, contrats à terme et options), en utilisant généralement de grandes quantités de capitaux pour ce faire. Pour décider sur quoi se concentrer, par exemple sur une action, un day trader typique cherche trois choses :
- La liquidité vous permet d’entrer et de sortir d’une action à un bon prix. Par exemple, des écarts serrés ou la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d’une action, et un faible dérapage ou la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix réel.
- La volatilité est simplement une mesure de la fourchette des prix quotidiens attendus – la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus la volatilité est importante, plus les profits ou les pertes sont importants.
- Le volume des transactions est une mesure du nombre de fois qu’une action est achetée et vendue au cours d’une période donnée – plus communément appelé le volume quotidien moyen des transactions. Un volume élevé indique un grand intérêt pour une action. Une augmentation du volume d’une action est souvent le signe avant-coureur d’une hausse ou d’une baisse des prix.
Une fois que vous savez quel type d’actions (ou d’autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d’entrée, c’est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Parmi les outils qui peuvent vous aider dans cette tâche, citons
- Les services d’information en temps réel : Les nouvelles font bouger les actions, il est donc important de s’abonner à des services qui vous informent lorsque des nouvelles susceptibles de faire bouger le marché sortent.
Définissez et notez les conditions dans lesquelles vous allez prendre une position.
Une fois que vous disposez d’un ensemble spécifique de règles d’entrée, parcourez d’autres graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous souhaitez négocier chaque jour) et produisent le plus souvent un mouvement de prix dans la direction prévue. Si c’est le cas, vous disposez d’un point d’entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez alors évaluer comment sortir de ces positions ou les vendre.
Décider du moment de la vente
Il existe de multiples façons de sortir d’une position gagnante, y compris les arrêts à la traîne et les objectifs de profit. Les objectifs de profit sont la méthode de sortie la plus courante, en prenant un profit à un niveau prédéterminé. Voici quelques stratégies courantes de ciblage des prix :
- Le scalping : est l’une des stratégies les plus populaires. Elle consiste à vendre presque immédiatement après qu’une transaction soit devenue rentable. L’objectif de prix est le chiffre qui se traduit par « vous avez gagné de l’argent sur cette transaction ».
- Le fading : implique la vente à découvert des actions après des mouvements rapides à la hausse. Cette stratégie est basée sur l’hypothèse que (1) ils sont surachetés, (2) les premiers acheteurs sont prêts à commencer à faire des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement gratifiante. Ici, l’objectif de prix est le moment où les acheteurs recommencent à intervenir.
- Pivots quotidiens : Cette stratégie consiste à tirer profit de la volatilité quotidienne d’une action. Pour ce faire, on essaie d’acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus haut. Ici, le prix cible est simplement au prochain signe de retournement.
- Momentum : Cette stratégie consiste généralement à négocier sur les communiqués de presse ou à trouver des mouvements de tendance forts soutenus par un volume élevé. Un type de trader momentum achètera sur les communiqués de presse et suivra une tendance jusqu’à ce qu’elle montre des signes de renversement. L’autre type de stratégie consiste à atténuer la hausse des prix. Ici, l’objectif de prix est le moment où le volume commence à diminuer.
Tout comme votre point d’entrée, définissez exactement comment vous allez sortir de vos transactions avant d’y entrer. Les critères de sortie doivent être suffisamment précis pour être répétables et testables.
Comment limiter les pertes lors de la négociation sur séance ?
Un ordre « stop-loss », ou arrête de perte, est conçu pour limiter les pertes sur une position dans un titre. Pour les positions longues, un ordre stop loss peut être placé en dessous d’un bas récent, ou pour les positions courtes, au-dessus d’un haut récent. Il peut également être basé sur la volatilité.
Par exemple, si le prix d’une action évolue d’environ 0,05 € par minute, vous pouvez placer un stop loss à 0,15 € de votre entrée pour donner au prix un peu d’espace pour fluctuer avant qu’il n’évolue dans la direction prévue.
Une stratégie consiste à fixer deux stop loss :
- Un ordre physique de stop loss placé à un certain niveau de prix qui correspond à votre tolérance au risque. Il s’agit essentiellement de l’argent que vous risquez le plus de perdre.
- Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d’entrée sont violés. Cela signifie que si la transaction prend une tournure inattendue, vous quitterez immédiatement votre position.
Stratégies de base pour le Day Trading
Une fois que vous avez maîtrisé certaines des techniques, développé vos propres styles de négociation et déterminé vos objectifs finaux, vous pouvez utiliser une série de stratégies pour vous aider dans votre quête de profits.
Voici quelques techniques populaires que vous pouvez utiliser. Bien que certaines d’entre elles aient été mentionnées ci-dessus, elles méritent d’être approfondies :
- Suivre la tendance : Toute personne qui suit la tendance achète lorsque les prix augmentent ou vend à découvert lorsqu’ils baissent. Cela se fait en partant du principe que les prix qui ont augmenté ou diminué régulièrement continueront à le faire.
- Investir à contre-courant : Cette stratégie suppose que la hausse des prix s’inverse et qu’ils baissent. L’investisseur à contre-courant achète pendant la baisse ou vend à découvert pendant la hausse, en s’attendant expressément à ce que la tendance change.
- Scalping : C’est un style où un spéculateur exploite les petits écarts de prix créés par l’écart entre les cours acheteur et vendeur. Cette technique consiste normalement à entrer et à sortir rapidement d’une position – en quelques minutes ou même en quelques secondes.
- Négociation des nouvelles : les investisseurs qui utilisent cette stratégie achètent lorsque de bonnes nouvelles sont annoncées ou vendent à découvert lorsqu’il y a de mauvaises nouvelles. Cela peut entraîner une plus grande volatilité, qui peut se traduire par des profits ou des pertes plus élevés.
Le day trading est difficile à maîtriser. Il exige du temps, des compétences et de la discipline. Beaucoup de ceux qui s’y essayent échouent, mais les techniques et les lignes directrices décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable. Avec suffisamment de pratique et une évaluation constante des performances, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les probabilités.
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